المالية

يعرض قسم المالية شاشات الأموال لكل خط من خطوط العمل إلى جانب الحركات المالية، وهو تقرير بكل إيصال ورسم وردّ مبلغ في فترة. لا يحتفظ مجالي بالأموال ولا يستقبلها ولا يحوّلها أبدًا: كل تحصيل وردّ مبلغ يتم في حسابات شركتكم، ويسجّل مجالي النتيجة.

الحركات المالية

الحركات المالية أول بند تحت المالية. اختاروا فترة فتعرض كل إيصال ورسم وردّ مبلغ في تلك الفترة في قائمة واحدة، الأحدث أولًا. يعرض كل صف يومه ونوعه والعقار والطرف الآخر والمرجع والحالة والمبلغ والعملة. وتحت القائمة الإجماليات بحسب النوع والعملة.

يحتاج كل جزء من القائمة إلى ميزته الخاصة وصلاحية “رؤية كل شيء” الخاصة به: من لا يرى إلا عقود إيجاره لا يرى الإيجار هنا. تصدير CSV ينشئ الملف في التنزيلات كأي تقرير (انظروا التقارير).

دفعات الإيجار

كل دفعة من كل عقد إيجار، والمتأخرة ودفعات هذا الأسبوع أولًا. من هنا تؤكدون استلام دفعة، أو تسجّلون شيكًا مرتجعًا، أو تلغون دفعة، أو تضيفون شيكًا بديلًا. القواعد في إدارة الأملاك.

ما يحفظه الإيصال عند تسجيله:

• يوم تسجيله بالمنطقة الزمنية لشركتكم؛
• مؤجّر العقد في تلك اللحظة؛
• مبلغ الرسوم في تلك اللحظة.

تكون الدفعة متأخرة حين تكون مستحقة وقد مضى تاريخها. الصفوف المستلمة والمرتجعة والملغاة سجل تاريخي لا يمكن تعديله.

الدفعات

كل دفعة ضيف وتأمين وردّ مبلغ صف هنا، مع حجزه والموصّل الذي مرّ عبره والمبلغ والعملة والحالة ومعرّفات مزوّد الدفع. قيد المعالجة والفاشلة والمدفوعة حالات متمايزة. يحتفظ الصف بالموصّل الذي مرّ عبره حتى بعد تغيير ذلك الموصّل.

من الحجز:

• لا تُسجَّل دفعة البطاقة مدفوعة إلا بعد تسوية متحقق منها مع المزوّد: يتطابق الحساب والحجز والمحاولة والمبلغ والعملة جميعًا؛
• الدفعة البنكية يسجّلها الموظفون مدفوعة مع مرجع البنك، بعد رمز جديد؛
• ردّ المبلغ ثلاث خطوات: الموافقة على الإفراج عن التأمين، وبدء الردّ، وتأكيد إعادة الدفع. الردّ البنكي يحتاج إلى مرجع إعادة الدفع الفعلي. وردّ المبلغ القديم الذي لا دليل على إعادة دفعه يُحتجز للمطابقة مع بقاء مبلغه كما هو.

يحتاج تسجيل الدفعات وردّ المبالغ إلى صلاحية تسجيل الدفعات، التي يحملها المديرون ومديرو النظام افتراضيًا. كل صف موجود في سجل التدقيق وفي تصدير شركتكم.

رسوم الصيانة

كل رسم مسجَّل على أمر صيانة: وصفه ومبلغه وعملته والجهة الدافعة ومرجع فاتورة المقاول ويوم قيده والمالك الذي قُيّد عليه وما إذا كان قد أُلغي أو سُوّي.

• الرسوم المحمّلة على المالك تُخصم في كشف حسابه.
• الرسوم المحمّلة على المستأجر تظهر في عقد الإيجار ويمكن تسجيلها مدفوعة.
• لا يُعدَّل الرسم أبدًا. الخطأ يُلغى (عكس قيد في يومه) ويُسجَّل من جديد.

موصّلات الدفع

تضم الإعدادات، ثم الخدمات المتصلة، ثم موصّلات الدفع الطرق التي يجوز لضيوفكم الدفع بها، بطاقة لكل طريقة. حفظ المفاتيح أو تغييرها يطلب رمزًا جديدًا. تُخزَّن المفاتيح مشفّرة ولا تُعرض مرة أخرى أبدًا. للشركة موصّل نشط واحد من كل نوع.

يُسند إلى كل حجز طريقة دفعه من الموصّلات الجاهزة؛ ويمكن لطريقة الدفع الافتراضية للشركة أن تملأها مسبقًا. صفحة إقامة الضيف وحدها هي التي تتواصل مع المزوّد؛ أما لوحة الإدارة فلا تفعل ذلك أبدًا.

كيف تُؤرَّخ الأموال

تقرأ كشوف حساب الملّاك والتقارير ما حفظه كل صف عند تسجيله، لا مالك العقار الحالي ولا نسبه الحالية. وذلك اليوم هو يوم شركتكم بمنطقتها الزمنية.

تُجمع المبالغ لكل عملة على حدة ولا تُضاف أبدًا عبر العملات.

ما لا يتغير أبدًا

• الصف المقيّد: إقامة مدفوعة أو إيصال إيجار أو ارتجاع شيك أو رسم أو إلغاؤه. يحتفظ كل منها باليوم والمالك والنسب التي سُجّل بها.
• كشوف الحساب السابقة: بيع العقار أو سحبه أو إعادة تسعيره يترك الشهور السابقة كما كانت.
• المبالغ ومعرّفات المزوّد في الدفعة أو التأمين أو ردّ المبلغ، حتى عند احتجازها للمطابقة.
• تأمينات عقود الإيجار مال المستأجر ولا تظهر أبدًا في كشف حساب المالك.

إذا كان رقم ما خاطئًا، سجّلوا الإلغاء ثم الصف الصحيح: يُؤرَّخ التصحيح بيوم إجرائه، ويبقى السجل كاملًا.